삼영화학 주가전망

주의) 매수한 종목에 대한 학습용 분석글이기에, 무작정 따라서 투자하는 것은 위험합니다. 

 

♣ 삼영화학 ♣

※ 매수일 : 21.08.12
※ 매수가 : 3,310

※ 선정조건식 : 스윙(갭상승음봉) 

※ 기본적 분석

① 업종 : KSE  코스피 화학코스피 화학 |FICS 용기 및 포장

② 테마 : 포장용기 필름 / 2차전지 / 2차전지극초박막

③ 재무분석

  - 시가총액 : 1,127 억

  - PER : 515 배 (업계 PER : 130 배)

  - PBR : 2.51

  - BPS : 1,311 원

  - 부채비율 : 135 배

  - 유보율 :  162 배

  - 최대주주 지분율 : 22.47% 

 

④ Business Summary 

 

• 동사는 필름형 박막 콘덴서(전류안정화장치, 축전기) 소재인 캐파시타 필름을 국내에서 유일하게 생산하는 업체임. 주력제품인 캐파시타 필름이 국내시장의 약 80% 가량을 점유하고 있고, BOPP와 PVC는 국내 시장에서 3위권의 시장 점유율을 차지하고 있음. 이 외에도 WRAP, PE WRAP, 합성지 등을 생산하고 있음. 동사는 삼영중공업과 대련삼영화학(유)을 계열회사로 두고 있음.
• 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.5% 감소, 영업이익은 8.6% 증가, 당기순이익은 200% 증가. 계속되는 경기침체, 공급과잉 등 비우호적인 사업환경속에서도 적극적인 내수판매 확대 전략으로 전년동기 수준의 외형을 기록하였으며, 원가율 개선 등으로 수익성 향상된 모습. 세계적으로 신재생 에너지와 전기차 시장에서의 극초박막 시장의 확대가 예상되고 있는 바 향후 판매 비중을 높여 수익성을 개선하고자 노력중임.

 

 

 

※ 기술적 분석

① 챠트 : 

삼영화학 주가 21.08.12

② 적정매수밴드 : 3,200~3,350

③ 목표가 : 1차 목표가 3,800

④ 운영전략 : 매수밴드에서 1차 매수, 3,500원 안착후 지지시 2차 매수후 1차 목표가 터치후 하락하면 절반 매도, 나머지 절반은 매수가로 익절을 설정하고, 추세대응

⑤ 손절가 : 3,100

 

※ 평가종합(기술적 분석)

7월 20일 장대음봉 이후 하락을 멈추고 단기 2중바닥을 만들며 횡보중 10일선 회복하며 상승시도중인 것으로 판단.

심리도 50돌파 임박. 

MACD OSC 바닥찍고 상승중.

 

※ 매수이유

경영권분쟁으로 주가의 급상승이 있었으나, 이후 지금까지 가격조정을 받고 있음. 

경영권분쟁은 주가상승의 원인이 되므로 주가차원에서는 호재니까...

 

반도체에서 2차전지와 자동차쪽으로 자금이 이동하는 것 같고. 삼영화학은 2차전지 극초박막 생산으로 인해 2차전지 관련주 부각 가능성 있음. 생산시설 늘리려고 자본금의 절반이나 되는 공격적인 투자를 하는 상황이라 당연히 2차전지 관련주로 당당하게 묶여도 되는 상황. 2차전지 관련주로 주가를 다시 보면 삼영화학은 지금까지 오른게 전혀 없는 주식이라는게 너무나 매력적.

 

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