알서포트 주가전망

주의) 매수한 종목에 대한 학습용 분석글이기에, 무작정 따라서 투자하는 것은 위험합니다. 

 

♣ 알서포트 ♣

※ 매수일 : 21. 08.10
※ 매수가 : 9,730

※ 선정조건식 : 스윙(갭상승 장대음봉)

※ 기본적 분석

① 업종 : KOSDAQ  코스닥 IT S/W & SVC코스닥 IT S/W & SVC |FICS 일반 소프트웨어

② 테마 : 재택근무 / 비대면 수혜주

③ 재무분석

  - 시가총액 : 5,183 억

  - PER : 28배 (동종업PER: 53배)

  - PBR : 8.22

  - BPS : 1,183원

  - 부채비율 : 19.7배

  - 유보율 :  1,105 배

  - 최대주주 지분율 : 45.14 %

 

④ Business Summary 

 

• 동사는 2010년 7월 20일 설립되어 2013년 12월 20일을 합병기일로 하여 알서포트(주)와 합병하였으며, 상호를 알서포트(주)로 변경함. 동사와 종속회사는 원격 소프트웨어 개발 및 공급 (원격 지원 및 제어 솔루션) 사업을 영위하고 있음. 동사는 세계 최초의 안드로이드기반 모바일 원격지원 솔루션인 리모트콜 모바일팩을 출시하여 신규 시장을 리드하고 있음.
• 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47.7% 증가, 영업이익은 177.2% 증가, 당기순이익 흑자전환. 코로나 사태로 인한 비대면 산업의 급성장 등에 힘입어 매출액 및 영업이익이 눈에 띄게 증가함. 동사는 현재 Cash cow 역할을 하고 있는 B2B 분야에 대한 사업을 강화하고, 동시에 B2C 사업을 확대하여 사업적인 안정성과 성장성을 목표로 함.

 

 

※ 기술적 분석

① 챠트 : 

알서포트 주가 08.10 기준

② 적정매수밴드 : 9,500~9,800

③ 목표가 : 1차 11,000

④ 운영전략 :

- 공매도가 현재 발생하는 종목이기에 10,000원 돌파 안착여부가 가장 중요한 포인트.

위에서 제시한 매수범위와 아니면 10,000원을 돌파하고 2~3일간 안착하는 모습을 보일때만 매수. 이유는 10,000 부근에서 매수세와 매도세의 강한 접전이 예상되는데, 뉴스나 환경이 아무리 좋아도 공매도 세력을 이기길 기원하는 기도매타 보다는 확실한 결과가 나온후 진입하는게 좋음.

 

- 코로나 확진자는 수요일과 목요일에 피크. 따라서 주가는 재택근무 의무화 등의 특단의 뉴스가 없다면 수요일이나 목요일 오르지 못하면 차주 화요일까지 횡보 또는 하락할 가능성이 있음. 따라서 수요일이나 목요일 슈팅이 나오지 않은 경우 금요일, 월요일, 화요일에는 주가가 하락 할 수 있는데 만약 매수가 이하로 떨어진다면 물을 타더라도 화요일 종가가 가장 낮게 잡힐 확률이 높기 때문에 화요일 종가로 추매를 하는 것이 좋음.

 

 

10,000 돌파후 안착을 하게 된다는 가정하에 아래와 같은 전략으로 대응.

 -심리도 50돌파와 MACD 양전환을 확인하고 잔여 물량 추가.

 -1차 목표가인 11,000을 돌파하지 못하고 그 근처서 맞고 떨어질때 절반 수익 실현

 -나머지 절반은 매수가에 스탑로스를 걸어 놓고 손실을 방어

 -코로나 확산세 꺾일때까지 또는 60분봉으로 저점이 더 이상 높아지지 않으며 꺾여서 아래로 찍히는 부분에서 전량 매도하며 수익실현.

 

⑤ 손절가 : 8,700원대와 8,200 원 대에서 장기이평선이 있어서 9,300원 이하로 떨어지면 장기 이평선에 근접하려 할 가능성이 높음. 9,300원 이탈하면 일단 손절후 관망. 장기이평선 8,700원이나 8,200원 부근에서 지지반등 확인하면 재진입.

 

 

※ 평가종합(기술적 분석)

지수 224일선을 지지하며 도지형 캔들 발생.

스토캐스트 양전환 

MACD 지속적인 상승중으로 양전환 직전.

심리도 50돌파 직전.

 

 

※ 매수이유

델타바이러스 확진자 증가. 당분간 코로나 확진자가 2천명 아래로 내려가기는 힘들어 보이고.. 

메타버스 얼라이언스 참여 결정. 하지만 요즘은 개나소나 다 메타버스 관련주라고 해서 딱히 모멘텀을 받을 것 같지는 않음. 오로지 코로나 바이러스 확진자의 증감이 주가에 영향을 미치는 종목이라고 판단되는데 오늘이 딱 저점 매수 급소인듯. 만원이 넘어가서 지지안착하면 본격적으로 상승초입이라고 판단. 

 

코로나 때문에 많이 올랐다가 하락을해서 동종업 PER대비 반토막.

부채는 거의 없고 유보율이 천%. 

최대 지분률을 보면 경영진 스스로도 회사의 발전가능성을 높게보고 악착같이 주식을 손에 쥐고 있는듯.

 

코로나 때문에 스윙마인드로 접근했지만, IT업계 근무추세가 점점 사무실이 아닌 재택이나 사용자가 있는곳 자체가 근무지가 되는방향으로 발전하고 있어서, 코로나로 단기 급등을 하면 일부 수익실현을 하고. 나머지는 중장기적으로 동종업계 PER수준까지 올라갈때까지는 가지고 가도 나쁘지는 않아 보이는듯.  

 

국내 코로나 확진자 숫자에 따라서만 주가가 영향을 받고 있지만, 실상 알서포트의 매출은 일본 등의 해외에서 발생.

현재 일본 코로나 확진자의 숫자가 한계치를 넘어버린 상황이기에, 일본의 거리두기 정책에 따라서 주가의 변동이 있을 수 있음.

---

---